用友财务软件函数说明
时间：2023-11-18 23:37:02
如何通过公式导入公式？
1.按录入公式[F2]键或单击鼠标，屏幕显示公式导1。
公式说明：
函数名公式名称说明
QM( )/WQM( )/SQM( )期末余额取某一科目的期末余额
QC( )/WQC( )/SQM( )期初余额取科目初始余额
JE( )/WJE( )/SJE( )年净发生额取某一科目的年净发生额(净发生额是指贷款相抵后的差额)
JE( )/WJE( )/SJE( )月净发生额取某科目月净发生额
FS( )/WFS( )/SFS( )借方发生额取某科目结转月借方发生金额
FS( )/WFS( )/SFS( )贷方发生额取某科目结转月贷方发生金额
LFS( )/WLFS( )/SLFS( )累计借方发生额截至结转月的累计借方金额
LFS( )/WLFS( )/SLFS( )累计贷方金额取某科目截止到结转月份的累计贷方金额
JG( )/WJG( )/SJG( )取对方科目计算结果取对方科目或所有对方科目的数据之和
CE( )/WCE( )/SCE( )贷款平衡差额借款人取得凭证的差额
TY( )一般转账公式取Access数据库中的数据
常数取指定数字
UFO( )UFO报表取数取UFO报表中某单元的数据
2.根据所需公式选择所需公式后〖下一步〗，屏幕显示公式导2。
如果选择会计取数函数(即QM( )、QC( )、JE( )、FS( )、LFS( )及JG( )函数)显示屏幕上的数源输入框。输入部门、项目、个人、客户、供应商等信息根据科目属性确定。
公式中的科目是您决定选择哪个科目的数据。
部门只能输入明细级。
科目可以是非末级科目，但只能取科目总数，不能取辅助项。
若不输入科目，系统默认按转账分录中定义的科目及辅助项取数。
< style="margin-left:0;text-align:left;"> 若取数科目有辅助核算，应输入相应的辅助项内容，若不输入，系统默认按转账分录中定义的辅助项取数，（即按默认值取数）但如果您希望能取到该科目的总数，则应选择“取科目或辅助项总数”。
3、如果您选择的是通用转账公式（即TY( )函数），则屏幕显示数据库名、表名等录入框。输入Access数据库文件名、Access表名、取数表达式及取数条件。
1、 如果您想继续输入公式，则用鼠标单击“继续输入公式”选项，选择加、减、乘、除运算符号，并单击〖下一步〗；如果您不用继续录入公式，则应单击〖完成〗，系统将您定义的结果以公式的形式表示出来。
1、 如果您选择UFO报表取数，则输入报表文件名、表页、行号及列号
数函数格式：函数名(科目编码，会计期间，方向，辅助项1，辅助项2)
l 函数中的各项可根据情况决定是否输入，如科目是部门核算的科目，则应输入部门信息，如某科目无辅助核算，则不能输入辅助项。
l 科目编码可以为非末级科目。
l 各辅助项必须为末级。
l 由于科目最多只能有两个辅助核算账类，因此，辅助项最多可定义两个。
l 期间、方向由函数确定，若按年取数，则期间为“年”，若按月取数，则期间为“月”；若取借方发生或累计发生，则方向为“借”，若取贷方发生或累计发生，则方向为“贷”。
例如：QM(10101，月)的执行结果为取10101科目结转月份的期末余额，QM(52101，月，销售部)的执行结果为取52101科目销售部的期末余额，结转月份可在生成转账凭证时选择。
函数定义：
1) 期初余额：QC(科目编码，会计期间，方向，辅助项1，辅助项2)
外币期初：WQC(科目编码，会计期间，方向，辅助项1，辅助项2)
数量期初：SQC(科目编码，会计期间，方向，辅助项1，辅助项2)
2) 期末余额：QM(科目编码，会计期间，方向，辅助项1，辅助项2)
外币期末：WQM(科目编码，会计期间，方向，辅助项1，辅助项2)
数量期末：SQM(科目编码，会计期间，方向，辅助项1，辅助项2)
3) 发生净额：JE(科目编码，会计期间，辅助项1，辅助项2)
外币净额：WJE(科目编码，会计期间，辅助项1，辅助项2)
数量净额：SJE(科目编码，会计期间，辅助项1，辅助项2)
4) 发生额：FS(科目编码，会计期间，方向，辅助项1，辅助项2)
外币发生：WFS(科目编码，会计期间，方向，辅助项1，辅助项2)
数量发生：SFS(科目编码，会计期间，方向，辅助项1，辅助项2)
5) 累计发生额：LFS(科目编码，会计期间，方向，辅助项1，辅助项2)
外币累计发生额：WLFS(科目编码，会计期间，方向，辅助项1，辅助项2)
数量累计发生额：SLFS(科目编码，会计期间，方向，辅助项1，辅助项2)
6) 对方科目数值：JG(科目) 、JG(zzz)或JG(ZZZ)或JG( )
7) 借贷平衡差额函数：CE( )
8) 通用转账公式：TY(Access数据库文件名，数据表名，计算表达式，条件表达式)
1) b5。
1) ochUFO报表函数：UFO（UFO报表文件名，表页号，行号，列号）
函数内容说明
⑴ 科目编码: 用于确定取哪个科目的数据，科目编码必须是总账系统中已定义的会计科目编码。如果转账凭证明细科目栏的科目与公式中的科目编码相同，则公式中的科目编码可省去不写。
[例如]
QM( )表示取当前分录左边科目栏定义的科目的月末余额；WQM( )表示取当前分录左边科目栏定义的科目的外币月末余额；SQM( )表示取当前分录左边科目栏定义的科目的数量月末余额。
⑵ 会计期间：可输为“年”或“月”或输入1、2...12。如果输入“年”则按当前会计年度取数，如果输入“月”则按结转月份取数，如果输入“1”、“2”等数字时，表示取此会计月的数据。
l 会计期可以为空，为空时默认为“月”。
l 当输入1~12的数字时，代表从1~12的会计期，而不是自然月。
[例如]
QM(50201，月)表示取50201科目结转月份的月末本币余额。
FS(50201，年，借)表示取50201科目的借方当前年度全年本币发生额合计。
QM(50201，3) 表示取50201科目的第3个会计月的月末本币余额。
QM(50201，)表示取50201科目结转月份的月末本币余额。
结转月份可在转账凭证生成时选择。
⑶ 方向：发生额函数或累计发生额函数的方向用“J”或“j”'或“借”或“Dr”(英文借方缩写)表示借方；用“D”或“d”'或“贷”或“Cr”(英文贷方缩写)表示贷方，其意义为取该科目所选方向的发生额或累计发生额。余额函数的方向表示方式同上，但允许为空，其意义为取该科目所选方向上的余额，即：若余额在相同方向，则返回余额；若余额在相反方向，则返回0；若方向为空，则根据科目性质返回余额，如101现金科目为借方科目，若余额在借方，则正常返回其余额，若余额在贷方，则返回负数。
[例如]
FS(40101，月，J) 表示取40101科目的结转月份借方发生额。
FS(40101，月，D) 表示取40101科目的结转月份贷方发生额。
SFS(13501，月，Dr) 表示取13501科目的结转月份借方发生数量。
LFS(50101，7，贷) 表示取50101科目的截止到7月的贷方累计发生数。
QM(203，月，贷)表示取203科目的结转月份的贷方余额。
⑷ 辅助项：当科目为辅助核算科目（即科目账类设为辅助核算）时，可以指定辅助项取数。如果科目有两种辅助核算，则可输入两个末级辅助项。辅助项可输入编码也可输入名称，或者输入“ * ”，也可以不输入。
如果输入辅助项，则按所输入的辅助项取数，如果输入“ * ”，则取科目总数，如果不输入，则按当前分录左边各辅助项栏中定义的辅助项取数。
[例如] 以期末余额函数为例:
① 40201为部门核算科目，一车间为某明细级部门。则
QM(40201，月，，一车间) 表示取一车间40201科目的期末余额。
QM(40201，月，，*) 表示取40201科目的各部门期末余额的总余额。
QM(40201，月 ) 表示取当前分录所定义的转账发生部门的期末余额。
② 11901为个人往来科目，则
QM(11901，月，，一车间，张三) 表示取一车间的张三11901科目的期末余额。
QM(11901，月，，*，*) 表示取11901科目的各个人期末余额的总余额。
QM(11901，月，，一车间，*) 表示取11901科目的属于一车间的各个人期末余额的总余额。
QM(11901，月) 表示取当前分录所定义的转账发生个人的期末余额。
③ 52101为部门项目科目，则
QM(52101，月，，部门一，项目一) 表示取部门一项目一下52101科目的期末余额。
QM(52101，月，，*，*) 表示取52101科目的各部门各项目期末余额的总余额。
QM(52101，月，，部门一，*) 表示取52101科目部门一下各项目期末余额的总余额。
QM(52101，月，，*，项目一) 表示取52101科目项目一下各部门期末余额的总余额。
QM(52101，月) 表示取当前分录所定义的转账发生部门、项目的期末余额
